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Ich suche nach folgender Lösung - Formeln - für eine tagesgenaue Zins-Zinseszinsberechnung für folgende Exeltabelle: Spalte A: Datum Rechnung Spalte B: fällig am - jeweils 10 Tage nach Rechnungsstellung Spalte C: Betrag Soll Spalte D: Zahlungen Haben Spalte E: Saldo Soll/Haben Spalte F: Zinssatz - einheitlich 10 % Spalte G: Zinsen Spalte H: Zinsen gesamt Ich benötige diese Exeltabelle, um bei regelmäßig verspätetem Zahlungseingang bei monatlicher Rechnungsstellung für erbrachte Leistungen gegenüber einem Kunden Zinsen/Zinseszinsen berechnen zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die erforderlichen Formeln verraten könnte.

Hallo felix,
es soll also Gesamtforderung eines Kunden samt Verugszinsen berechnet werden. Bist Du Dir eigentlich sicher mit der Zinseszinsrchnung?? (§ 289)
Der Basiszinssatz beträt z.Zt. 1,21% + 5% bei Verbraucher- und 8% bei Handelsgeschäften (BGB §288).
Deine Tabelle würde ich wie folgt aufstellen:Überschriften in Zeile2:
Spalte A: Re-Datum, B: Fälligkeit; C: Text, D:Soll, E: Zahlungen, F: Forderungsstand, G: gültiger Zinssatz, H: Zins-Tage, I: Zinsen, J: Zinssumme, K: Gesamtsaldo.
Beginn der Einzahlungen in Zeile4:
Formel in B4: =A4+10 und runterkopieren
F4: =WENN(A4="";"";F3+D4-E4) -runterkopieren
H4:=WENN(G4="";"";WENN(A3=0;0;A4-(A3-1))) nur bis H5 kopieren
H6: =WENN(G6="";"";WENN(A5=0;0;A6-A5)) - runterkopieren
I4: =WENN(G4="";"";WENN((TAG(DATUM(JAHR(B4);3;0))=29)*(JAHR(B4)<>1900);F3*H4/(366/G4);F3*H4/(365/G4)))
- runterkopieren
J4: =WENN(I4="";"";J3+I4)
K4: =WENN(A4="";"";F4+J4) - runterkopieren.

Das wäre mein Vorschlg - Du kannst ja variieren!

Gruß Arnim

Hallo Arnim,

herzlichen Dank für die perfekte Lösung. Bin leider erst heute dazu gekommen, die Exeltabelle aufzubauen und es klappt alles hervorragend.

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• PFD auf Exel-Tabellenblatt. Wie ?
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• Zinseszinsberechnung Formelzeichen
• Exel Fehler startet nicht